現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理（上海，4月20-21日） 【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com 【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257 【培訓(xùn)日期】2019年4月20-21日 【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海 【培訓(xùn)對(duì)象】現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板 【課程收益】 企業(yè)要想生存，正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。 面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。 【課程大綱】 1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn) 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系 對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員 討論： ■利潤(rùn)=現(xiàn)金? ■現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色? ■企業(yè)應(yīng)該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的? ■現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧? 2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析 現(xiàn)金流的概念 現(xiàn)金流的分類 企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求 什么是營(yíng)運(yùn)資金 運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn) 運(yùn)營(yíng)資金管理的原則 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析 運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理 加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理 加強(qiáng)存貨管理 案例分析： ■運(yùn)用運(yùn)營(yíng)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國(guó)美？ ■影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例，如德隆和巨人集團(tuán) ■從史玉柱PK黃光裕來(lái)如何評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)資金管理？ 3、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析 思考： ■資金管理的角色錯(cuò)位問(wèn)題――“水庫(kù)和大壩的原理” ■現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧? ■集團(tuán)企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計(jì)劃和資金預(yù)算管理體系嗎？ ■公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算嗎？ ■公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務(wù)所需或抓住新的發(fā)展機(jī)遇嗎？ ■公司的資產(chǎn)管理可以再改進(jìn)一些嗎？ ■公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點(diǎn)嗎？ ■有沒(méi)有辦法將成本控制得更低一些？ 4、現(xiàn)金流入(Cash in flow) 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響 銀行融資的現(xiàn)金流入管理 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理 5、現(xiàn)金流出(Cash out flow) 日常各種現(xiàn)金流出的管理 關(guān)注付款優(yōu)先次序 案例： ■金杯汽車(chē)、長(zhǎng)虹應(yīng)收賬款的管理案例分析 ■西門(mén)子現(xiàn)金池管理 6、現(xiàn)金流量量化分析 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 分析企業(yè)償債能力 7、未來(lái)戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan) 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理 案例： ■某申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市S企業(yè)償債能力分析 ■西安北方公司現(xiàn)金流量表分析案例 ■英國(guó)上市公司月度滾動(dòng)現(xiàn)金流控制管理 討論： ■只對(duì)收入和利潤(rùn)績(jī)效考核是否滿足公司管理要求？ ■如何做到業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和資金流動(dòng)高效完美結(jié)合？ 【講師介紹】 William Wu老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。 管理學(xué)學(xué)士、金融碩士 工作經(jīng)歷和成果 現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè). 熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。 并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。 主要業(yè)績(jī)： 建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系； 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意”； 2008年全球Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意” ； 通過(guò)建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本+500萬(wàn)元； 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊(cè)，成功操作了公司自身被并購(gòu) 山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購(gòu)； 在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)： 1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購(gòu)成本同比下降+10%； 2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷售增長(zhǎng)+20%。 主講課程： 《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理》 《全面預(yù)算與績(jī)效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》…… 主要客戶包括： BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛(ài)立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂(lè)、迪愛(ài)生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂(lè)福（中國(guó)）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田、國(guó)藥控股、李寧公司、國(guó)美電器、蘇寧電器等 【費(fèi)用及報(bào)名】 1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)4800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。 2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師 3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函 4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程 5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))